Risk/Reward và Position Sizing là nền tảng của bất kỳ hệ thống giao dịch nào. ICT quy định rõ: RR tối thiểu 1:2, risk tối đa 1% mỗi lệnh. Hai quy tắc này bảo vệ tài khoản ngay cả khi tỷ lệ thắng chỉ 40%.
- ✓ RR tối thiểu 1:2 — nếu setup không đạt 1:2 thì không trade
- ✓ Risk tối đa 1% mỗi lệnh — không bao giờ risk quá 1% dù setup đẹp đến đâu
- ✓ Position sizing: lot size = (Account × 1%) / (SL in pips × pip value)
- ✓ Với RR 1:2 và win rate 40%: vẫn có lợi nhuận dương sau 100 lệnh
Tại Sao RR Tối Thiểu 1:2
Với RR 1:2: nếu win 40% lệnh, mỗi win = 2R, mỗi loss = 1R. Sau 100 lệnh: 40 wins × 2R = 80R, 60 losses × 1R = 60R. Net profit = +20R. Đây là lý do ICT nhấn mạnh RR tối thiểu 1:2 — bạn có thể thua nhiều hơn thắng mà vẫn profitable.
Rule 1% — Risk Tối Đa Mỗi Lệnh
- • Với $10,000 tài khoản: risk tối đa = $100 mỗi lệnh
- • 10 lệnh thua liên tiếp: mất $1,000 = còn $9,000 (giảm 10%)
- • Với 2% mỗi lệnh: 10 lệnh thua liên tiếp = mất 20% tài khoản
- • Drawdown nhỏ = tâm lý ổn định = giao dịch đúng = recover nhanh hơn
Công Thức Position Sizing
Lot size = (Tài khoản × Risk%) / (SL pips × Pip value). Ví dụ: Tài khoản $10,000, risk 1% = $100. SL = 10 pip, pip value EURUSD = $10/pip (standard lot). Lot size = $100 / (10 × $10) = 0.1 lot (mini lot).
- • Bước 1: xác định SL theo structure (ví dụ 10 pip dưới OB)
- • Bước 2: tính $ risk = Tài khoản × 1% (ví dụ $10,000 × 1% = $100)
- • Bước 3: Lot size = $ risk / (SL pip × pip value) = $100 / $100 = 1.0 mini lot
- • Bước 4: check RR — nếu target < 2× SL thì không trade
RR và Win Rate — Mối Quan Hệ
Win rate cao không có nghĩa là profitable nếu RR thấp. Win rate thấp vẫn profitable nếu RR cao. ICT không đặt mục tiêu win rate cao — đặt mục tiêu RR tốt và chỉ trade setup chất lượng cao. Fewer trades, better trades = kết quả tốt hơn nhiều.
