Các biến thể của RSI: RMI và Morris

Sau khi Wilder công bố RSI năm 1978, nhiều nhà phân tích kỹ thuật đã phát triển các biến thể nhằm khắc phục một số hạn chế họ quan sát được. Hai biến thể được nhắc đến nhiều nhất là RMI của Roger Altman và Morris Modified RSI của Greg Morris.

RMI (Relative Momentum Index) — của Roger Altman

RMI giữ nguyên công thức RSI cơ bản nhưng thay đổi cách tính “gain” và “loss”: thay vì so sánh giá hôm nay với giá hôm qua, RMI so sánh giá hôm nay với giá N phiên trước (thường N=5). Điều này làm RMI mượt hơn RSI thông thường và ít bị ảnh hưởng bởi biến động một-phiên.

• Ưu điểm: ít tín hiệu giả hơn RSI thông thường, phù hợp khi thị trường biến động mạnh trong ngày
• Nhược điểm: phản ứng chậm hơn với thay đổi xu hướng thực sự, có thể bỏ lỡ điểm vào lệnh sớm

Morris Modified RSI — của Greg Morris

Greg Morris — tác giả nhiều sách về phân tích kỹ thuật candlestick — phát triển phiên bản điều chỉnh để giải quyết một vấn đề ông quan sát: RSI gốc có xu hướng lệch khi thị trường có xu hướng mạnh kéo dài (RSI “kẹt” ở vùng cực đoan quá lâu). Morris Modified RSI điều chỉnh công thức tính trung bình để giảm hiện tượng này, giúp chỉ báo phản ứng “trung lập” hơn.

Khi nào nên thử các biến thể này

• RMI: phù hợp khi bạn giao dịch trên thị trường biến động cao (crypto, forex pairs ít thanh khoản) và muốn giảm tín hiệu giả từ RSI thông thường
• Morris Modified: phù hợp khi bạn nhận thấy RSI gốc “kẹt” quá lâu ở vùng cực đoan trong các xu hướng dài và mạnh, muốn một chỉ báo phản ánh trung lập hơn
• RSI gốc (khuyến nghị cho lộ trình này): nếu mục tiêu là áp dụng phương pháp Cardwell — Range Shift, Reversal — hãy dùng RSI chuẩn vì đây là chỉ báo mà toàn bộ hệ thống được xây dựng trên đó

Câu hỏi thường gặp