Bài 2.5 / Module 2 — Mở rộng · Case Study
Bài này áp dụng toàn bộ Retracement Theory (bài 2.3 và 2.4) vào phân tích biểu đồ thực tế — dựa trên ví dụ chart E-mini S&P 500 3 phút từ sách RSI: The Complete Guide của Hayden. Đây là bài mở rộng — có thể bỏ qua nếu bạn đã nắm lý thuyết và muốn đi tiếp Module 3.
Hayden dành riêng một phần của sách để minh họa Retracement Theory trên chart 3 phút của E-mini S&P 500 futures — thị trường ông giao dịch chính. Ví dụ này lý tưởng vì chart 3 phút tạo ra nhiều swing rõ ràng trong một ngày giao dịch, dễ quan sát hơn chart daily hay weekly.
Phân tích chart E-mini S&P 500 — 3 phút
Phân tích từng bước theo Hayden
Đợt 1 — Retracement 38.2%: Tín hiệu mua chuẩn
Bước 1 — Xác định swing: S&P tăng từ 981 lên 1,021 (swing = 40 điểm). Sau đó điều chỉnh về 1,006 (điều chỉnh 15 điểm = 37.5% ≈ 38.2%).
Bước 2 — Đánh giá: Retracement nông, dưới 38.2%. Xu hướng tăng vẫn rất mạnh.
Bước 3 — Kiểm tra RSI: RSI từ 68 điều chỉnh về 54 (giảm 14 điểm / range 26 điểm = 54%). Chú ý: price retracement 38%, nhưng RSI retracement 54% — giá “mạnh” hơn RSI cho thấy, hay RSI “yếu” hơn giá cho thấy. Hayden gọi đây là tình huống cần xem xét thêm.
Bước 4 — Quyết định: Price retracement nông (38.2%) → có thể vào lệnh mua, stop dưới đáy swing gần nhất.
Phân tích từng bước theo Hayden
Đợt 2 — Retracement 50%: Cẩn thận hơn
Bối cảnh: Sau đợt 1, giá tiếp tục tăng lên 1,040. Điều chỉnh về 1,020 (điều chỉnh 20 điểm / 59 điểm tổng swing từ 981 = 33.9%). Nhưng nếu đo từ đỉnh 1,021 cũ lên đỉnh mới 1,040 thì retracement đợt 2 = 20/19 = >100% của swing đó.
Bài học Hayden: Cách đo swing point rất quan trọng. Nên đo từ đáy swing quan trọng nhất gần nhất, không nhất thiết phải từ đáy tuyệt đối. Khi có nghi ngờ, chờ thêm xác nhận từ RSI trước khi vào lệnh.
Quy trình 4 bước của Hayden
🎥 Video tham khảo
Trade Talk với Andrew Cardwell — PowerCharting (2022)
Cardwell phân tích chart thực tế với RSI và retracement — xem phần ông áp dụng retracement levels để xác định điểm vào lệnh.
